KODEX 차이나H레버리지(H) ETF 분석
KODEX 차이나H레버리지(H) ETF는 홍콩 증시에 상장된 중국 대형주(H주) 지수를 2배 레버리지로 추종하는 ETF입니다. H주(H-shares)는 중국 본토 기업들이 홍콩 거래소에 상장된 주식을 의미하며, 대표적인 지수로 홍콩항셍 중국기업지수(HSCEI, Hang Seng China Enterprises Index)가 있습니다. 본 ETF는 해당 지수의 일일 변동률을 2배로 추종하는 상품으로, 중국 시장의 상승장에서 보다 높은 수익률을 기대할 수 있습니다. 본 글에서는 KODEX 차이나H레버리지(H) ETF의 주요 특징, 수익률, 구성 종목 등을 살펴보겠습니다.
KODEX 차이나H레버리지(H) ETF 기본 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| ETF 명칭 | KODEX 차이나H레버리지(H) ETF |
| 티커 | 204450 |
| 기초지수 | Hang Seng China Enterprises Index |
| 운용사 | 삼성자산운용 |
| 설정일 | 2014.09.12 |
| 총 보수율 | 0.64% |
| 상장거래소 | 한국거래소 (KRX) |
주요 특징
KODEX 차이나H레버리지(H) ETF는 홍콩 증시에 상장된 중국 대형주(H주) 지수를 2배로 추종하는 레버리지 상품으로, 중국 시장의 변동성을 활용하여 단기적인 고수익을 목표로 합니다.
- 홍콩항셍 중국기업지수(HSCEI) 변동률의 2배를 추종
- 중국 본토 주요 기업(금융, 통신, 에너지 등) 포함
- 중국 증시 상승장에서 빠르게 수익을 극대화할 수 있는 구조
- 단기 투자에 적합하며 장기 보유 시 변동성 리스크 고려 필요
수익률 분석
최근 수익률은 다음과 같습니다.
(2025.03.21)
| 기간 | ETF 수익률 | 기초지수 |
|---|---|---|
| 최근 1개월 | 13.65% | 7.54% |
| 최근 6개월 | 82.91% | 41.94% |
| 최근 1년 | 114.49% | 54.21% |
ETF는 레버리지 전략을 사용하기 때문에 기초지수 대비 2배의 변동성을 반영하며, 상승장에서 높은 수익률을 기록할 수 있습니다.
주요 구성 종목
KODEX 차이나H레버리지(H) ETF는 홍콩항셍 중국기업지수(HSCEI)에 포함된 주요 기업들로 구성되며, 대표적인 기업들은 다음과 같습니다.
(2025.03.21)
| 종목명 | 비중 (%) |
|---|---|
| HSCEI Index Futures 2025 03 | 32.46% |
| 하나증권(ELS)15943 | 29.76% |
| XIAOMI CORP-CLASS B | 4.90% |
| Alibaba group holding ltd | 4.70% |
| TENCENT HOLD | 4.68% |
| MEITUAN DIANPING | 4.64% |
| CCB(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 4.18% |
| CHINA MOBILE | 2.89% |
| ICBC(INDUST&COMM BANK OF CHINA) | 2.59% |
| BYD | 2.56% |
| 외 | – |
투자 전략 및 유의사항
- 중국 증시의 상승을 기대하는 투자자에게 적합
- 레버리지 ETF 특성상 단기 투자에 적합하며, 장기 보유 시 변동성 리스크 고려 필요
- 중국 경제 성장과 관련된 금융·IT·소비재 기업 포함
- 중국 정부 규제, 미중 갈등 등 외부 요인에 따라 변동성 확대 가능
결론
KODEX 차이나H레버리지(H) ETF는 홍콩항셍 중국기업지수(HSCEI)의 상승을 2배로 반영하는 레버리지 ETF로, 중국 증시의 강세장에서 높은 수익을 기대할 수 있는 상품입니다. 하지만 레버리지 상품 특성상 단기 투자에 적합하며, 장기 보유 시 변동성이 커질 수 있어 투자자들의 신중한 접근이 필요합니다.
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