TIGER 미국 S&P500 선물 인버스(H) ETF 분석
TIGER 미국 S&P500 선물 인버스(H)는 S&P 500 선물 지수의 일일 수익률을 –1배 역방향으로 추종하는 파생형 ETF입니다. 원화 환헤지(H) 구조로 환율 변동 영향이 상대적으로 적으며, 상장 이후 지속적으로 역수익 추구 전략을 유지하는 상품입니다.
기본 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| ETF 명칭 | TIGER 미국 S&P500 선물 인버스(H) ETF |
| 티커 | 225030 |
| 기초지수 | S&P 500 futures Total Return Index |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 상장일 | 2015.07.29 |
| 총 보수율 | 0.59 % |
주요 특징
- S&P 500 선물 지수를 일일 기준 –1배로 추종하여 역방향 수익을 목표로 합니다.
- 환헤지(H) 구조로 원/달러 환율 변동에 의한 손익 변동이 상대적으로 작습니다.
- 파생상품 중심 운용으로, 상당 수준의 단기 변동성을 포함합니다.
수익률 분석
TIGER 미국 S&P500 선물 인버스(H) ETF의 수익률은 다음과 같습니다.
(2025.08.21)
| 기간 | ETF 수익률 | 기초지수 수익률 |
|---|---|---|
| 1개월 | -1.50% | 1.92% |
| 3개월 | -6.82% | 8.14% |
| 6개월 | -5.50% | 5.16% |
| 1년 | -11.69% | 14.89% |
구성 종목
TIGER 미국 S&P500 선물 인버스(H) ETF는 다음과 같은 기업들로 구성되어 있습니다.
(2025.08.20)
| 종목명 | 비중 (%) |
|---|---|
| Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 8.93% |
| ProShares Short S&P500 | 6.69% |
| 미달러선물25년09월물 | -53.78% |
| S&P500 EMINI FUT SEP25 | -66.61% |
| 원화예금 | 84.38% |
투자 전략 및 유의사항
- 일일 수익률 기반 역방향 추종 구조이므로 장기간 보유 시 복리 효과 차이로 수익률이 왜곡될 수 있습니다.
- 높은 변동성과 카운터트렌드 전략 특성으로, 단기 시장 하락을 활용한 전략적 대응에 적합합니다.
- 파생상품 중심 ETF이므로 리스크가 크고, 투자자에게 높은 주의가 요구됩니다.
ETF 사는법
1. 증권사 앱(MTS) 또는 컴퓨터(HTS) 접속
- 주식 거래와 똑같이 본인의 증권 계좌 앱이나 프로그램에 로그인.
2. 투자할 ETF 종목 찾기
- 앱에서 검색창에 ETF 이름 또는 관심 있는 테마(예: 나스닥, 배당주, 2차전지 등)를 입력.
3. ETF 가격(호가창)과 정보 확인
- ETF를 선택하면 현재 가격과 매수·매도 호가창(사려는 사람과 팔려는 사람의 가격)을 확인 가능.
4. 매수(사기) 또는 매도(팔기) 버튼 클릭
- 시장가 주문 : 현재 시장 가격으로 바로 체결.
- 지정가 주문 : 원하는 가격을 미리 정해서 주문하면, 해당 가격에 도달할 때만 체결.
5. 수량 입력하고 주문하기
- 매수하고 싶은 ETF 수량을 입력한 후, 최종 금액을 확인.
- ‘주문’ 버튼을 클릭하고 확인하면 매수가 완료.
- 매도(팔기)할 때도 동일한 방법으로 진행.
6. 체결 확인
- 거래 후에는 체결내역에서 주문이 잘 이루어졌는지 확인.
- 주문이 안 되었다면 가격을 조정하거나 다시 주문.
결론
TIGER 미국 S&P500 선물 인버스(H)는 S&P 500 선물 지수를 –1배 역방향으로 일일 추종하는 파생형 ETF입니다. 환헤지 구조로 환율 영향이 제한적이며, 단기 전략 대응에는 유리하나, 구조적 특성상 장기 투자에는 적합하지 않을 수 있음을 유의해야 합니다. 단기 하락장을 활용해 대응하는 투자자에게 상대적으로 적합한 상품입니다.
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