TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) ETF 분석
TIGER 미국MSCI리츠(합성 H)는 미국 상장 리츠에 투자하는 MSCI US REIT Index를 기초로 한 합성(파생)·환헤지형 리츠 ETF입니다. 미국 상장 대표 리츠들을 한 번에 담으면서, 원·달러 환율 변동은 환헤지(H)를 통해 상당 부분 제거하도록 설계되어 있습니다. 실물 리츠를 직접 매수하기 어렵거나, 부동산·인컴 자산 비중을 손쉽게 늘리고 싶은 투자자가 국내 상장 ETF 한 종목으로 글로벌 리츠 시장에 분산 투자할 수 있는 상품입니다.
기본 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| ETF 명칭 | TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) ETF |
| 티커 | 182480 |
| 기초지수 | MSCI US REIT Index |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 상장일 | 2013.10.10 |
| 순자산 규모 | 1,639억원 |
| 총 보수율 | 0.24% |
주요 특징
- MSCI US REIT 지수를 1배로 추종하는 패시브 ETF로, 미국 상장 리츠의 가격 변동과 배당을 동시에 반영합니다.
- 합성(파생) 구조를 사용해 스왑 계약으로 지수 수익률을 추종하며, 실제로는 현금성 자산과 파생상품에 투자합니다.
- 환헤지(H) 적용으로 원·달러 환율 변동을 크게 줄여, 리츠 자체의 성과에 보다 순수하게 노출되도록 설계되어 있습니다.
- 물류센터, 데이터센터, 통신타워, 주거·오피스, 쇼핑몰 등 다양한 유형의 미국 상장 리츠에 분산 투자하는 효과가 있습니다.
- 리츠 특성상 배당 성향이 높아 중장기 인컴(배당) 수익과 부동산 가치 상승에 동시에 베팅하는 구조입니다.
수익률 분석
TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) ETF의 최근 수익률은 다음과 같습니다.
(2026.01.05)
| 기간 | ETF 수익률 | 기초지수 수익률 |
|---|---|---|
| 1개월 | -0.87% | -1.29% |
| 3개월 | -2.40% | -2.59% |
| 6개월 | 0.57% | 0.20% |
| 1년 | 0.84% | -0.02% |
미국 리츠는 금리 수준과 경기 사이클에 민감하기 때문에, 단기적으로는 변동성이 존재하지만 장기적으로는 배당 재투자 효과가 커지는 인컴 자산으로 분류되는 경우가 많습니다.
주요 구성 종목
TIGER 미국MSCI리츠(합성 H)는 합성 ETF이므로 실제로 미국 리츠 주식을 직접 보유하지 않지만, 기초지수인 MSCI US REIT Index의 대표 구성 종목은 다음과 같습니다.
(2026.01.06)
| 종목명 | 비중 (%) |
|---|---|
| WELLTOWER INC | 11.56% |
| PROLOGIS | 10.03% |
| EQUINIX | 6.36% |
| SIMON PROPERTY GROUP | 5.10% |
| DIGITAL REALTY TRUST | 4.63% |
| REALTY INCOME CORP | 4.41% |
| PUBLIC STORAGE | 3.63% |
| VENTAS | 3.06% |
| VICI PROPERTIES | 2.62% |
| EXTRA SPACE STORAGE | 2.36% |
| 외 | – |
상위 편입 종목만 보더라도 물류센터(Prologis), 통신 타워(American Tower, SBA), 데이터센터(Equinix, Digital Realty), 셀프스토리지(Public Storage), 리테일·아웃렛(Simon Property), 헬스케어·시니어 주거(Welltower) 등 미국 경제 전반과 구조적 성장 섹터에 고르게 분산되어 있음을 알 수 있습니다.
투자 전략 및 유의사항
- 포트폴리오에 부동산·인컴 자산 비중을 추가하고 싶은 투자자에게 적합한 ETF입니다.
- 환헤지형이기 때문에 달러 강세·약세에 따른 환차익·환차손은 제한되고, 리츠 자체 성과에 더 집중되는 구조입니다.
- 미국 리츠는 금리와 물가, 경기 사이클에 민감하므로, 금리 상승기에는 가격 조정 가능성을 염두에 두셔야 합니다.
- 합성 ETF 특성상 스왑 거래상대방(증권사)에 대한 신용·파생상품 리스크가 존재합니다.
- 배당 성향이 높은 자산인 만큼, 장기 분산 투자와 분배금 재투자 전략을 병행할 경우 복리 효과를 기대할 수 있습니다.
ETF 사는법
1. 증권사 앱(MTS) 또는 컴퓨터(HTS) 접속
- 주식 거래와 똑같이 본인의 증권 계좌 앱이나 프로그램에 로그인.
2. 투자할 ETF 종목 찾기
- 앱에서 검색창에 ETF 이름 또는 관심 있는 테마(예: 나스닥, 배당주, 2차전지 등)를 입력.
3. ETF 가격(호가창)과 정보 확인
- ETF를 선택하면 현재 가격과 매수·매도 호가창(사려는 사람과 팔려는 사람의 가격)을 확인 가능.
4. 매수(사기) 또는 매도(팔기) 버튼 클릭
- 시장가 주문 : 현재 시장 가격으로 바로 체결.
- 지정가 주문 : 원하는 가격을 미리 정해서 주문하면, 해당 가격에 도달할 때만 체결.
5. 수량 입력하고 주문하기
- 매수하고 싶은 ETF 수량을 입력한 후, 최종 금액을 확인.
- ‘주문’ 버튼을 클릭하고 확인하면 매수가 완료.
- 매도(팔기)할 때도 동일한 방법으로 진행.
6. 체결 확인
- 거래 후에는 체결내역에서 주문이 잘 이루어졌는지 확인.
- 주문이 안 되었다면 가격을 조정하거나 다시 주문.
결론
TIGER 미국MSCI리츠(합성 H)는 미국 상장 리츠 전반에 환헤지 상태로 분산 투자할 수 있는 국내 상장 ETF입니다. 부동산·인컴 자산 특유의 장기 안정성과 미국 상업·물류·데이터센터·통신 인프라 성장성을 동시에 노릴 수 있는 상품입니다. 다만 금리·경기·부동산 경기 등에 따른 변동성과 합성 구조의 리스크를 이해한 후, 전체 자산의 일부를 장기 인컴·분산투자 용도로 편입하는 것이 바람직합니다.
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