TIGER 일본니케이225 ETF 분석
TIGER 일본니케이225는 일본 도쿄증권거래소에 상장된 대표 대형주 225개로 구성된 니케이225 지수(Nikkei 225)를 추종하는 해외시장지수(환노출) ETF입니다. 일본 현지 주식에 직접 투자하는 대신 국내 상장 ETF를 통해 일본 대표 지수에 장기 분산 투자할 수 있는 상품이며, 엔화 환율 변동이 수익률에 그대로 반영되는 환노출 구조를 가지고 있습니다. 일본 경기 회복과 기업 지배구조 개선, 주주환원 정책 강화 등 일본 증시 리레이팅에 폭넓게 참여하고자 하는 투자자에게 적합한 상품입니다.
기본 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| ETF 명칭 | TIGER 일본니케이225 ETF |
| 티커 | 241180 |
| 기초지수 | Nikkei 225 Index (엔화, 환노출형) |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 상장일 | 2016.03.31 |
| 순자산총액 | 3,534억원 |
| 총 보수율 | 0.35% |
주요 특징
- 니케이225 지수 1배 추종 패시브 ETF로, 일본 대형주 225개에 한 번에 분산 투자할 수 있습니다.
- 환노출형 구조로 엔화 강세 시 추가 수익, 엔화 약세 시 수익률이 훼손될 수 있습니다.
- 완전복제에 가까운 인덱스 운용을 통해 기초지수 일간 수익률을 충실히 추종하도록 설계되어 있습니다.
- 자동차, 전자, 금융, 소비, 소재 등 일본 경제 전반을 포괄하는 시가총액 상위 블루칩 중심 구성을 보입니다.
- 국내에 상장된 해외시장지수 ETF로, 원화로 거래 가능하며 퇴직연금 등 장기 자산 배분에도 활용하실 수 있습니다.
수익률 분석
TIGER 일본니케이225 ETF의 최근 수익률은 다음과 같습니다.
(2025.12.06)
| 기간 | ETF 수익률 | 기초지수 수익률 |
|---|---|---|
| 1개월 | -0.05% | -0.66% |
| 3개월 | 18.78% | 17.39% |
| 6개월 | 32.84% | -92.52% |
| 1년 | 28.61% | -92.80% |
최근 1년 기준으로 30% 안팎의 높은 수익률을 기록하고 있으며, 기초지수와의 괴리는 크지 않은 편입니다. 다만 엔화 및 일본 증시 변동성이 모두 반영되는 구조이므로 단기 수익률은 시장 상황에 따라 크게 흔들릴 수 있습니다.
주요 구성 종목
TIGER 일본니케이225 ETF는 니케이225 지수를 따라 일본 대표 대형주들로 포트폴리오를 구성합니다.
(2025.12.05)
| 종목명 | 비중 (%) |
|---|---|
| Advantest Corp | 10.85% |
| Fast Retailing Co Ltd | 9.12% |
| SoftBank Group Corp | 7.16% |
| Tokyo Electron Ltd | 6.68% |
| TDK Corp | 2.44% |
| KDDI Corp | 2.10% |
| FANUC Corp | 1.96% |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 1.67% |
| Recruit Holdings Co Ltd | 1.66% |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 1.60% |
| 외 | – |
상위 종목만 보더라도 첨단 반도체 장비, 글로벌 소비 브랜드, 통신, 자동차, 전자, 산업재 등 일본을 대표하는 글로벌 기업들에 고르게 분산 투자할 수 있음을 알 수 있습니다.
투자 전략 및 유의사항
- 일본 대표 지수에 장기 분산 투자하고자 하는 투자자에게 적합하며, 개별 일본주 리스크를 낮추는 효과가 있습니다.
- 엔화 환율 방향성이 수익률에 직접 영향을 주므로, 엔화 강·약세에 대한 뷰와 함께 포지션을 조절하시는 것이 좋습니다.
- 니케이225는 성장주보다 경기민감 대형주와 전통 제조업 비중이 높은 지수라는 점을 이해하고, 미국 성장주 지수와는 다른 성격의 포지션으로 보시는 것이 필요합니다.
- 금리, 일본은행 정책, 구조개혁·지배구조 개선, 주주환원 정책 등에 따라 밸류에이션이 재평가될 수 있으며, 정책 방향성 변경 시 조정이 나올 수 있습니다.
- 국가·통화·섹터가 특정 지역에 집중된 상품이므로, 국내·미국·유럽·채권·현금 등과 함께 자산배분 포트폴리오 내 일부 비중으로 편입하는 전략이 바람직합니다.
ETF 사는법
1. 증권사 앱(MTS) 또는 컴퓨터(HTS) 접속
- 주식 거래와 똑같이 본인의 증권 계좌 앱이나 프로그램에 로그인.
2. 투자할 ETF 종목 찾기
- 앱에서 검색창에 ETF 이름 또는 관심 있는 테마(예: 나스닥, 배당주, 2차전지 등)를 입력.
3. ETF 가격(호가창)과 정보 확인
- ETF를 선택하면 현재 가격과 매수·매도 호가창(사려는 사람과 팔려는 사람의 가격)을 확인 가능.
4. 매수(사기) 또는 매도(팔기) 버튼 클릭
- 시장가 주문 : 현재 시장 가격으로 바로 체결.
- 지정가 주문 : 원하는 가격을 미리 정해서 주문하면, 해당 가격에 도달할 때만 체결.
5. 수량 입력하고 주문하기
- 매수하고 싶은 ETF 수량을 입력한 후, 최종 금액을 확인.
- ‘주문’ 버튼을 클릭하고 확인하면 매수가 완료.
- 매도(팔기)할 때도 동일한 방법으로 진행.
6. 체결 확인
- 거래 후에는 체결내역에서 주문이 잘 이루어졌는지 확인.
- 주문이 안 되었다면 가격을 조정하거나 다시 주문.
결론
TIGER 일본니케이225는 니케이225 지수를 통해 일본 대표 대형주 225개에 한 번에 투자할 수 있는 환노출형 ETF입니다. 일본 경제·기업 체질 개선과 엔화·일본 주식 리레이팅을 동시에 노리는 전략에 적합하며, 최근 수익률도 양호한 편입니다. 다만 엔화 환율과 일본 주식시장의 변동성, 국가별 집중 리스크가 존재하므로, 장기 관점에서 분산 투자 포트폴리오의 일부로 활용하고, 단기 급등·급락 구간에서는 매수·매도 시점을 신중히 분할 해나가시는 것이 좋습니다.
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