SOL 차이나육성산업액티브(합성) ETF 분석
SOL 차이나육성산업액티브(합성)은 중국 상해거래소의 과학기술주 전용 시장인 커촹반(STAR Market)을 대표하는 STAR50 Index 노출을 국내 상장 ETF로 구현한 상품입니다. 다만 운용 방식이 합성(스왑) 구조이므로 현물 주식을 직접 대량 보유하기보다 총수익스왑(TRS)을 통해 지수 수익을 교환하는 형태가 핵심입니다. 이 구조 때문에 구성종목 표에서는 현금성자산과 스왑 포지션이 상위에 크게 잡히는 경우가 많으며, 이는 “중국 주식 비중이 낮다”는 의미라기보다 담보 및 계약 구조가 먼저 노출되는 결과로 이해하는 것이 합리적입니다. 따라서 투자자는 일반 해외주식 ETF보다 거래상대방(증권사) 리스크와 담보 운용을 함께 점검하는 관점이 필요합니다.
기본 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| ETF 명칭 | SOL 차이나육성산업액티브(합성) ETF |
| 티커 | 415760 |
| 기초지수 | STAR50 Index |
| 운용사 | 신한자산운용 |
| 상장일 | 2022.01.13 |
| 순자산 총액 | 약 261억원 |
| 총 보수율 | 0.55% |
주요 특징
- 중국 커촹반 핵심 50종목에 연동되어 중국 기술·첨단제조 성장 테마에 접근할 수 있습니다.
- 합성(스왑) 액티브 구조로 지수 추종과 함께 운용 판단이 일부 반영될 수 있습니다.
- 환율 변동이 성과에 영향을 줄 수 있어 원화 기준 손익이 달라질 수 있습니다.
- 중국 정책, 규제, 미·중 갈등 등으로 변동성이 커질 수 있는 고위험 상품 성격입니다.
수익률 분석
SOL 차이나육성산업액티브(합성) ETF의 최근 수익률은 다음과 같습니다.
(2026.02.10)
| 기간 | ETF 수익률 | 기초지수 수익률 |
|---|---|---|
| 1개월 | -1.52% | -1.33% |
| 3개월 | 1.56% | 2.00% |
| 6개월 | 45.56% | 46.43% |
| 1년 | 47.01% | 49.22% |
주요 구성 종목
SOL 차이나육성산업액티브(합성) ETF는 합성 ETF 특성상 담보·현금 및 스왑 계약이 상위에 표시될 수 있으며, 아래는 공시 기준 상위 항목입니다.
(2026.02.10)
| 종목명 | 비중 (%) |
|---|---|
| 현금성자산 | 94.51% |
| 스왑(미래에셋증권) | 2.06% |
| 스왑(메리츠증권) | 1.68% |
| 스왑(NH투자증권) | 1.07% |
| 스왑(키움증권) | 0.31% |
| Montage Technology Co Ltd | 0.03% |
| Cambricon Technologies Corp | 0.03% |
| Semiconductor Manufacturing Int’l | 0.03% |
| Hygon Information Technology Co Ltd | 0.03% |
| Advanced Micro-Fabrication Equipment | 0.02% |
| 외 | – |
투자 전략 및 유의사항
이 ETF는 중국 기술·첨단제조 테마의 탄력이 큰 대신 조정도 깊어질 수 있으므로 코어보다 위성 비중으로 설계하는 접근이 안정적입니다. 또한 합성 구조의 특성상 거래상대방 분산과 담보 운용을 정기적으로 확인하는 습관이 중요합니다.
- 분할매수로 진입 시점 위험을 줄이고 목표 비중을 넘기지 않는 전략이 유리합니다.
- 중국 정책·규제 변화에 민감하므로 단기 뉴스 추격보다 업황과 정책 방향을 함께 보셔야 합니다.
- 환율 변동이 수익률을 증폭 또는 상쇄할 수 있으니 환노출을 감내할지 점검하는 것이 좋습니다.
- 합성 구조는 스왑 비용과 운용 방식에 따라 추적 차이가 발생할 수 있으니 장기 비교를 권장합니다.
- 매매 시에는 괴리율과 호가 스프레드를 확인하고 지정가 활용이 도움이 됩니다.
ETF 사는법
1. 증권사 앱(MTS) 또는 컴퓨터(HTS) 접속
- 주식 거래와 똑같이 본인의 증권 계좌 앱이나 프로그램에 로그인.
2. 투자할 ETF 종목 찾기
- 앱에서 검색창에 ETF 이름 또는 관심 있는 테마(예: 나스닥, 배당주, 2차전지 등)를 입력.
3. ETF 가격(호가창)과 정보 확인
- ETF를 선택하면 현재 가격과 매수·매도 호가창(사려는 사람과 팔려는 사람의 가격)을 확인 가능.
4. 매수(사기) 또는 매도(팔기) 버튼 클릭
- 시장가 주문 : 현재 시장 가격으로 바로 체결.
- 지정가 주문 : 원하는 가격을 미리 정해서 주문하면, 해당 가격에 도달할 때만 체결.
5. 수량 입력하고 주문하기
- 매수하고 싶은 ETF 수량을 입력한 후, 최종 금액을 확인.
- ‘주문’ 버튼을 클릭하고 확인하면 매수가 완료.
- 매도(팔기)할 때도 동일한 방법으로 진행.
6. 체결 확인
- 거래 후에는 체결내역에서 주문이 잘 이루어졌는지 확인.
- 주문이 안 되었다면 가격을 조정하거나 다시 주문.
결론
SOL 차이나육성산업액티브(합성)은 중국 커촹반을 대표하는 STAR50 노출을 합성 구조로 구현해, 중국 기술 성장 테마에 빠르게 접근하려는 투자자에게 활용도가 있습니다. 다만 고변동성, 환율, 그리고 스왑 구조 리스크를 동시에 관리해야 하므로, 비중을 제한하고 규칙적으로 점검하는 운용이 적합합니다.
연관글
운용사별 ETF
이 글은 국내 주요 자산운용사의 ETF를 비교·소개한 글입니다. 투자 성향에 맞는 운용사와 상품을 선택하는 데 도움이 되길 바랍니다.
ETF(상장지수펀드)란?
이 글은 ETF의 기본 개념과 특징을 정리한 참고용 콘텐츠입니다. 투자를 시작하기 전 ETF의 구조와 장단점을 이해하는 데 도움이 되길 바랍니다.
액티브 ETF란?
이 글은 액티브 ETF의 기본 개념과 특징을 정리한 참고용 콘텐츠입니다. 투자를 시작하기 전 액티브 ETF의 구조와 장단점을 이해하는 데 도움이 되길 바랍니다.
