RISE 미국반도체NYSE(H) ETF 분석
RISE 미국반도체NYSE(H)는 미국 주식시장에 상장된 대표 반도체 기업에 집중 투자하면서 NYSE Semiconductor Index(Price Return)를 추종하도록 설계된 ETF입니다. 지수는 반도체 산업으로 분류되는 상위 30개 종목을 수정 시가총액 가중 방식으로 편입하는 구조이며, ETF는 이를 국내 상장 상품 형태로 구현해 원화로 거래할 수 있게 만든 상품입니다. 또한 종목명에 표시된 (H)는 일반적으로 환헤지 전략을 의미하여, 달러-원 환율 변동이 수익률에 미치는 영향을 줄이는 데 초점을 둡니다. 반도체 사이클의 방향성이 뚜렷할 때는 성과가 강해질 수 있지만, 업종 집중도가 높아 변동성도 함께 커질 수 있다는 점을 전제로 접근하는 것이 바람직합니다.
기본 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| ETF 명칭 | KB RISE 미국반도체NYSE(H) ETF |
| 티커 | 469050 |
| 기초지수 | NYSE Semiconductor Index (Price Return) |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 상장일 | 2023.10.24 |
| 순 자산 규모 | 약 192억원 |
| 총 보수율 | 0.01% |
주요 특징
- 미국 반도체 핵심 30개 내외 종목에 집중해 업종 베타를 선명하게 추구할 수 있습니다.
- (H) 환헤지를 통해 환율 변동 리스크를 줄이고 업종(주가) 요인에 더 집중하는 구조입니다.
- 수정 시가총액 가중 특성상 대형 리더 종목의 영향력이 크게 나타날 수 있습니다.
- 국내 상장 ETF로 원화 거래 및 계좌(연금/ISA 등) 활용 측면의 편의성이 있습니다.
- 분배금은 분기 단위(1월, 4월, 7월, 10월 말 영업일 등)로 기준일이 잡히는 구조입니다.
수익률 분석
RISE 미국반도체NYSE(H) ETF의 최근 수익률은 다음과 같습니다.
(2026.02.06)
아래 수익률은 분배금 재투자를 가정한 세전 기준으로 이해하는 것이 일반적이며, 환헤지 비용 및 추적오차에 따라 실제 체감 성과는 달라질 수 있습니다. 기초지수 수익률은 공시 화면에서 별도 수치가 제한적으로 제공되는 경우가 있어, 실무적으로는 ETF 수익률과 근접하게 움직이도록 설계된다는 점을 함께 고려하는 것이 좋습니다.
| 기간 | ETF 수익률 | 기초지수 수익률 |
|---|---|---|
| 1개월 | 0.35% | – |
| 3개월 | 10.38% | – |
| 6개월 | 37.42% | – |
| 1년 | 46.39% | – |
주요 구성 종목
RISE 미국반도체NYSE(H) ETF는 다음과 같은 기업들로 구성되어 있습니다.
(2026.02.08)
| 종목명 | 비중 (%) |
|---|---|
| Micron Technology Inc | 8.47% |
| NVIDIA Corp | 7.05% |
| Advanced Micro Devices Inc | 6.60% |
| Applied Materials Inc | 6.23% |
| Broadcom Inc | 5.48% |
| Lam Research Corp | 4.82% |
| Texas Instruments Inc | 4.75% |
| Monolithic Power Systems Inc | 4.39% |
| Analog Devices Inc | 4.33% |
| Intel Corp | 4.29% |
| 외 | – |
투자 전략 및 유의사항
- 변동성 관리가 핵심입니다. 반도체 업종은 실적과 투자 사이클에 민감하므로 분할매수, 비중 상한 설정이 유효합니다.
- 환헤지는 환율 위험을 낮추지만 헤지 비용과 금리 환경에 따라 수익률에 영향이 발생할 수 있습니다.
- 상위 종목 집중이 나타날 수 있어 특정 리더 기업의 급등락이 ETF 성과를 크게 좌우할 수 있습니다.
- 분배금 및 과세는 투자자의 계좌 유형과 과세 규정에 따라 달라질 수 있으므로, 매수 전 본인 조건을 점검하는 것이 좋습니다.
- 포트폴리오 역할을 명확히 하는 것이 중요합니다. 장기 성장 테마의 위성(위험자산)으로 두고 코어 자산과 균형을 맞추는 접근이 적절합니다.
ETF 사는법
1. 증권사 앱(MTS) 또는 컴퓨터(HTS) 접속
- 주식 거래와 똑같이 본인의 증권 계좌 앱이나 프로그램에 로그인.
2. 투자할 ETF 종목 찾기
- 앱에서 검색창에 ETF 이름 또는 관심 있는 테마(예: 나스닥, 배당주, 2차전지 등)를 입력.
3. ETF 가격(호가창)과 정보 확인
- ETF를 선택하면 현재 가격과 매수·매도 호가창(사려는 사람과 팔려는 사람의 가격)을 확인 가능.
4. 매수(사기) 또는 매도(팔기) 버튼 클릭
- 시장가 주문 : 현재 시장 가격으로 바로 체결.
- 지정가 주문 : 원하는 가격을 미리 정해서 주문하면, 해당 가격에 도달할 때만 체결.
5. 수량 입력하고 주문하기
- 매수하고 싶은 ETF 수량을 입력한 후, 최종 금액을 확인.
- ‘주문’ 버튼을 클릭하고 확인하면 매수가 완료.
- 매도(팔기)할 때도 동일한 방법으로 진행.
6. 체결 확인
- 거래 후에는 체결내역에서 주문이 잘 이루어졌는지 확인.
- 주문이 안 되었다면 가격을 조정하거나 다시 주문.
결론
RISE 미국반도체NYSE(H)는 미국 반도체 대표 기업군에 집중해 업종 성장의 과실을 노리되, (H) 환헤지를 통해 환율 변수는 완화하고 주가 요인에 더 집중하려는 투자자에게 적합한 ETF입니다. 다만 업종 특성상 사이클 변동과 종목 집중이 동시에 나타날 수 있으므로, 장기 관점의 분할 접근과 포트폴리오 내 역할 설정을 전제로 활용하는 것이 바람직합니다.
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