RISE 미국배당100 데일리고정커버드콜 ETF 분석
RISE 미국배당100 데일리고정커버드콜 ETF는 미국 우량 배당주 100종목 포트폴리오에 투자하고, 매일 고정 비율(10%)로 콜옵션을 매도하는 커버드콜 전략을 적용한 상품입니다. 이를 통해 정기적 월 분배금과 자본 성장을 동시에 노리는 하이브리드형 전략 ETF입니다.
기본 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| ETF 명칭 | RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 ETF |
| 티커 | 490600 |
| 기초지수 | KEDI 미국 배당100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수) ETF |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 상장일 | 2024.09.24 |
| 총보수율 | 0.25% |
주요 특징
- 우량 미국 배당주 100종목 선별 투자
- 매일 10% 비율로 콜옵션 고정 매도 전략을 통해 분배와 성장 병행
- 월 단위 분배금 지급을 통한 현금 흐름 제공
- 한국 원화 거래 가능하여 환노출 관리 용이
수익률 분석
RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 ETF 최근 수익률은 다음과 같습니다.
(2025.06.19)
| 기간 | ETF 수익률 | 기초지수 수익률 |
|---|---|---|
| 1개월 | -1.34% | -1.28% |
| 3개월 | -8.78% | -8.56% |
| 6개월 | -8.03% | -7.09% |
주요 구성 종목
미국 고배당주 100개로 구성되며, 커버드콜 상품 특성상 포트폴리오 변동 가능성이 있습니다.
(2025.06.19)
| 종목명 | 비중 (%) |
|---|---|
| 설정현금액 | 100% |
| Schwab US Dividend Equity ETF | 8.36% |
| 원화예금 | 5.1% |
| S&P500 EMINI FUT JUN25 | 3.82% |
| Coca-Cola Co/The | 3.53% |
| Home Depot Inc/The | 3.48% |
| Exxon Mobil Corp | 3.46% |
| Texas Instruments Inc | 3.46% |
| Procter & Gamble Co/The | 3.37% |
| Johnson & Johnson | 3.32% |
| 외 | – |
투자 전략 및 유의사항
- 매일 10% 고정 비율로 콜옵션 매도하여 프리미엄 수익 확보
- 시장 과열 시 옵션 매도 한계로 상승 수익 일부 제한
- 변동성 확대 구간에서는 프리미엄 확대 → 분배금 증가 가능
- 심한 하락장에서는 보호 효과 한계 존재 (프리미엄이 손실 일부 상쇄)
- 환율 리스크: 원/달러 변동에 따른 환노출 존재
- 한국거래소 상장 ETF로, 매매 유동성과 거래량 확인 필수
ETF 사는법
1. 증권사 앱(MTS) 또는 컴퓨터(HTS) 접속
- 주식 거래와 똑같이 본인의 증권 계좌 앱이나 프로그램에 로그인.
2. 투자할 ETF 종목 찾기
- 앱에서 검색창에 ETF 이름 또는 관심 있는 테마(예: 나스닥, 배당주, 2차전지 등)를 입력.
3. ETF 가격(호가창)과 정보 확인
- ETF를 선택하면 현재 가격과 매수·매도 호가창(사려는 사람과 팔려는 사람의 가격)을 확인 가능.
4. 매수(사기) 또는 매도(팔기) 버튼 클릭
- 시장가 주문 : 현재 시장 가격으로 바로 체결.
- 지정가 주문 : 원하는 가격을 미리 정해서 주문하면, 해당 가격에 도달할 때만 체결.
5. 수량 입력하고 주문하기
- 매수하고 싶은 ETF 수량을 입력한 후, 최종 금액을 확인.
- ‘주문’ 버튼을 클릭하고 확인하면 매수가 완료.
- 매도(팔기)할 때도 동일한 방법으로 진행.
6. 체결 확인
- 거래 후에는 체결내역에서 주문이 잘 이루어졌는지 확인.
- 주문이 안 되었다면 가격을 조정하거나 다시 주문.
결론
RISE 미국배당100 데일리고정커버드콜은 미국 고배당주에 매일 콜옵션 매도 전략을 적용한 혁신적 ETF로, 월 분배와 자본 성장을 동시에 목표하는 투자자에게 적합합니다. 상승장에서는 수익이 일부 제한될 수 있지만, 변동성 높은 구간에서는 프리미엄 효과로 비교적 안정적 수익이 기대됩니다. 정기적 인컴과 함께 일정 수준의 자본 성장을 원하신다면 고려해볼 만한 상품입니다.
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