KODEX 미국S&P500에너지(합성) ETF 분석
KODEX 미국S&P500에너지(합성)은 미국 S&P Select Sector Energy Index를 기초지수로 하여 미국 에너지 업종(석유·가스·에너지 설비 등) 주요 기업에 투자하는 섹터형 ETF입니다. 운용 방식은 합성형(파생상품 활용) 구조로, 환헤지 미적용 상태이므로 환율 변동 리스크가 존재합니다.
기본 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| ETF 명칭 | KODEX 미국S&P500에너지(합성) ETF |
| 티커 | 218420 |
| 기초지수 | S&P Select Sector Energy Index(원화환산) |
| 운용사 | 삼성자산운용 |
| 상장일 | 2015.04.28 |
| 총 보수율 | 0.25% |
| 순자산 총액 | 약 259억원 |
| 복제 방식 | 합성형 (TRS 등 파생상품 활용) |
주요 특징
- 미국 에너지 섹터 집중 투자로, 석유·가스 및 에너지 설비 업체 등 업종 변동성에 매우 민감합니다.
- 합성형 구조이므로 스왑·파생상품 비용과 추적오차 리스크가 존재합니다.
- 환율 노출 구조로 원/달러 환율 변화가 수익률에 영향을 줄 수 있습니다.
- 에너지 업종 특성상 원유가, 공급망 변수, 친환경 정책 변화 등에 따라 성과가 급변할 수 있습니다.
수익률 분석
KODEX 미국S&P500에너지(합성) ETF의 최근 공시된 수익률은 아래와 같습니다. 기초지수 대비 수익률도 일부 공개되어 있습니다.
(2025.10.20)
| 기간 | ETF 수익률 | 기초지수 수익률 |
|---|---|---|
| 1개월 | -1.60% | -1.58% |
| 3개월 | 1.09% | 1.13% |
| 6개월 | 4.98% | 5.09% |
| 1년 | -1.89% | -1.79% |
주요 구성 종목
KODEX 미국S&P500에너지(합성) ETF는 기초지수를 추종하기 위해 스왑 계약을 활용하고 있으며, 또는 미국 상장 에너지 업종 ETF에 투자하는 방식이 일부 병행됩니다.
(2025.10.21)
| 구성 자산 | 비중 (%) |
|---|---|
| 스왑(미래에셋증권) | 87.57% |
| SPDR Energy Select Sector | 6.88% |
| 스왑(하나금융투자) | 5.55% |
투자 전략 및 유의사항
- 에너지 섹터의 흐름과 원유 및 천연가스 가격 변동에 매우 민감하므로 업황 사이클을 주의해야 합니다.
- 환율 변동 리스크가 있어 원/달러 환율이 수익률에 직접적인 영향을 줄 수 있습니다.
- 합성형 구조이므로 운용비용, 파생상품 비용, 추적오차 등이 장기 보유 시 수익률에 부담이 될 수 있습니다.
- 섹터 집중 투자형이므로 포트폴리오 내 비중 조절이 중요하며, 전체 자산의 일부로 접근하는 것이 바람직합니다.
ETF 사는법
1. 증권사 앱(MTS) 또는 컴퓨터(HTS) 접속
- 주식 거래와 똑같이 본인의 증권 계좌 앱이나 프로그램에 로그인.
2. 투자할 ETF 종목 찾기
- 앱에서 검색창에 ETF 이름 또는 관심 있는 테마(예: 나스닥, 배당주, 2차전지 등)를 입력.
3. ETF 가격(호가창)과 정보 확인
- ETF를 선택하면 현재 가격과 매수·매도 호가창(사려는 사람과 팔려는 사람의 가격)을 확인 가능.
4. 매수(사기) 또는 매도(팔기) 버튼 클릭
- 시장가 주문 : 현재 시장 가격으로 바로 체결.
- 지정가 주문 : 원하는 가격을 미리 정해서 주문하면, 해당 가격에 도달할 때만 체결.
5. 수량 입력하고 주문하기
- 매수하고 싶은 ETF 수량을 입력한 후, 최종 금액을 확인.
- ‘주문’ 버튼을 클릭하고 확인하면 매수가 완료.
- 매도(팔기)할 때도 동일한 방법으로 진행.
6. 체결 확인
- 거래 후에는 체결내역에서 주문이 잘 이루어졌는지 확인.
- 주문이 안 되었다면 가격을 조정하거나 다시 주문.
결론
KODEX 미국S&P500에너지(합성)는 미국 에너지 업종에 직접 투자할 수 있는 기회를 제공하는 ETF로, 에너지 산업 호황기에는 매력적인 선택지입니다. 다만 변동성, 환율, 파생상품 구조 리스크 등이 존재하므로 중장기 보유보다는 시장 타이밍 및 비중 조절에 유의하는 것이 좋습니다.
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