KODEX 미국달러 SOFR금리액티브(합성) ETF 분석
KODEX 미국달러 SOFR금리액티브(합성)은 미국 단기 금리 지표인 SOFR(Secured Overnight Financing Rate)을 기초지수로 삼아, Bloomberg SOFR Daily Total Return Index를 추종하는 ETF입니다. 합성(TRS) 구조로 운용되며, 미국 달러 기반 금리 수익을 추구하지만 환헤지는 적용하지 않음으로 원-달러 환율 변동 리스크가 존재합니다.
기본 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| ETF 명칭 | KODEX 미국달러 SOFR금리액티브(합성) ETF |
| 티커 | 455030 |
| 기초지수 | Bloomberg SOFR Daily Total Return Index |
| 운용사 | 삼성자산운용 |
| 상장일 | 2023.04.04 |
| 총 보수율 | 0.15% |
주요 특징
- SOFR 기반 단기 금리 수익 추구
- 합성(TRS) 구조로 직접 증권 보유 없이 노출 확보
- 환헤지 미적용, 원/달러 환율 하락 시 손실 가능성
- 분배금 없음, 이자 수익은 NAV에 반영
- 순자산 규모 약 3,800억 원 수준으로 비교적 안정적 자산 운용
수익률 분석
KODEX 미국달러 SOFR금리액티브(합성) ETF의 최근 수익률은 다음과 같습니다.
(2025.07.25)
| 기간 | ETF 수익률 | 기초지수 수익률 |
|---|---|---|
| 1개월 | 1.49% | 0.72% |
| 3개월 | -3.06% | -3.78% |
| 6개월 | -1.67% | -2.37% |
| 1년 | 4.03% | 3.38% |
주요 구성 종목
KODEX 미국달러 SOFR금리액티브(합성) ETF의 구성은 아래와 같습니다.
(2025.07.25)
| 종목명 | 비중 (%) |
|---|---|
| 스왑(NH투자증권) | 42.12% |
| 스왑(하나금융투자) | 23.68% |
| 스왑(한국투자증권) | 15.45% |
| 스왑(KB증권) | 14.19% |
| 스왑(키움증권) | 2.06% |
| 스왑(현대차증권) | 1.41% |
| 스왑(유안타증권) | 1.09% |
투자 전략 및 유의사항
- 단기 금리 수익 중심: SOFR 금리에 기반한 수익 추구
- 환율 노출 리스크: 환율이 하락하면 수익 손실 가능
- TRS counterparty 리스크 내재
- 변동성 존재: 금리 및 시장 변동에 민감할 수 있음
- 분배금 미지급: 이자 수익은 NAV에 자동 반영
ETF 사는법
1. 증권사 앱(MTS) 또는 컴퓨터(HTS) 접속
- 주식 거래와 똑같이 본인의 증권 계좌 앱이나 프로그램에 로그인.
2. 투자할 ETF 종목 찾기
- 앱에서 검색창에 ETF 이름 또는 관심 있는 테마(예: 나스닥, 배당주, 2차전지 등)를 입력.
3. ETF 가격(호가창)과 정보 확인
- ETF를 선택하면 현재 가격과 매수·매도 호가창(사려는 사람과 팔려는 사람의 가격)을 확인 가능.
4. 매수(사기) 또는 매도(팔기) 버튼 클릭
- 시장가 주문 : 현재 시장 가격으로 바로 체결.
- 지정가 주문 : 원하는 가격을 미리 정해서 주문하면, 해당 가격에 도달할 때만 체결.
5. 수량 입력하고 주문하기
- 매수하고 싶은 ETF 수량을 입력한 후, 최종 금액을 확인.
- ‘주문’ 버튼을 클릭하고 확인하면 매수가 완료.
- 매도(팔기)할 때도 동일한 방법으로 진행.
6. 체결 확인
- 거래 후에는 체결내역에서 주문이 잘 이루어졌는지 확인.
- 주문이 안 되었다면 가격을 조정하거나 다시 주문.
결론
KODEX 미국달러 SOFR금리액티브(합성)은 미국 단기 금리에 투자하면서 합성 방식을 통해 SOFR 수익을 추구하는 ETF입니다. 환헤지 없이 달러 및 금리 리스크에 노출되므로, 안정성과 환율 방향성에 대한 판단이 중요한 상품입니다. 금리 수익이 필요하면서도 환 리스크를 감수할 수 있는 투자자에게 적합하며, 단기 자금 운용 또는 분산용 ETF로 활용 가능합니다.
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