HANARO CAPEX설비투자iSelect ETF 분석
HANARO CAPEX설비투자iSelect는 국내 기업들의 설비투자(CAPEX) 확대 흐름에 직접적으로 연관된 업종과 종목을 모아 만든 iSelect CAPEX설비투자 지수를 추종하는 ETF입니다. 전력망 증설, 발전 인프라, 공장 증설, 건설·기계 등 투자가 늘어날 때 매출과 수주가 늘어나는 기업군을 한 바구니로 담는 구조라 경기·정책의 방향이 CAPEX로 연결되는 구간에서 성과가 탄력적으로 나타날 수 있습니다. 반대로 CAPEX 기대가 약해지거나 대형 테마가 과열 후 식는 국면에서는 조정 폭이 커질 수 있어 코어보다는 테마형 위성 자산으로 이해하는 편이 안전합니다.
기본 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| ETF 명칭 | HANARO CAPEX설비투자iSelect ETF |
| 티커 | 454320 |
| 기초지수 | iSelect CAPEX설비투자 지수(Price Return) |
| 운용사 | NH-Amundi자산운용 |
| 상장일 | 2023.04.18 |
| 규모 | 약 1,009억원 |
| 총 보수율 | 0.45% |
주요 특징
- 전력·발전·건설·기계 등 설비투자 수혜 업종 비중이 높아 실물 투자 사이클에 민감하게 반응합니다.
- 종목 수가 제한적인 테마형 구조라 상위 편입 집중도가 높아질 수 있습니다.
- 가격 상승 구간에서는 탄력이 커질 수 있으나 조정 국면에서는 변동성도 함께 커질 수 있습니다.
- 테마의 지속성을 판단할 때는 주가보다 수주·증설·투자계획(가이던스) 같은 지표를 함께 보는 것이 유리합니다.
수익률 분석
HANARO CAPEX설비투자iSelect ETF의 최근 수익률은 다음과 같습니다.
(2026.02.18)
| 기간 | ETF 수익률 | 기초지수 수익률 |
|---|---|---|
| 1개월 | 9.96% | 11.48% |
| 3개월 | 26.29% | 25.80% |
| 6개월 | 61.60% | 61.16% |
| 1년 | 148.44% | 146.81% |
ETF와 지수 간 차이는 총보수, 현금 보유, 리밸런싱 시점 차이 등으로 발생할 수 있습니다. 테마형 ETF는 특히 구간 성과 편차가 크므로 성과를 볼 때는 최근 고점 대비 낙폭과 진입 시점 분산을 함께 점검하는 것이 중요합니다.
주요 구성 종목
HANARO CAPEX설비투자iSelect ETF의 상위 구성 종목은 다음과 같습니다.
(2026.02.13.)
| 종목명 | 비중 (%) |
|---|---|
| LS ELECTRIC | 10.75% |
| 두산에너빌리티 | 10.13% |
| 효성중공업 | 9.73% |
| HD건설기계 | 9.69% |
| LS | 9.47% |
| HD현대일렉트릭 | 9.08% |
| 두산밥캣 | 7.47% |
| 한전기술 | 6.03% |
| 에스피지 | 4.18% |
| 산일전기 | 3.92% |
| 외 | – |
투자 전략 및 유의사항
- 포트폴리오에서는 코어보다 위성(테마) 비중으로 설정하고 목표 비중을 정해 리밸런싱하는 접근이 유리합니다.
- CAPEX 테마는 기대가 빠르게 선반영될 수 있으므로 급등 이후에는 분할 매수와 조정 시 추가 같은 규칙이 도움이 됩니다.
- 상위 종목 집중도가 높아 개별 종목 이슈가 성과에 영향을 줄 수 있으니 정기적으로 구성 종목 변화를 점검하는 것이 좋습니다.
- 매매 시에는 괴리율과 호가 스프레드를 확인하고 가능하면 지정가로 접근하는 편이 유리합니다.
ETF 사는법
1. 증권사 앱(MTS) 또는 컴퓨터(HTS) 접속
- 주식 거래와 똑같이 본인의 증권 계좌 앱이나 프로그램에 로그인.
2. 투자할 ETF 종목 찾기
- 앱에서 검색창에 ETF 이름 또는 관심 있는 테마(예: 나스닥, 배당주, 2차전지 등)를 입력.
3. ETF 가격(호가창)과 정보 확인
- ETF를 선택하면 현재 가격과 매수·매도 호가창(사려는 사람과 팔려는 사람의 가격)을 확인 가능.
4. 매수(사기) 또는 매도(팔기) 버튼 클릭
- 시장가 주문 : 현재 시장 가격으로 바로 체결.
- 지정가 주문 : 원하는 가격을 미리 정해서 주문하면, 해당 가격에 도달할 때만 체결.
5. 수량 입력하고 주문하기
- 매수하고 싶은 ETF 수량을 입력한 후, 최종 금액을 확인.
- ‘주문’ 버튼을 클릭하고 확인하면 매수가 완료.
- 매도(팔기)할 때도 동일한 방법으로 진행.
6. 체결 확인
- 거래 후에는 체결내역에서 주문이 잘 이루어졌는지 확인.
- 주문이 안 되었다면 가격을 조정하거나 다시 주문.
결론
HANARO CAPEX설비투자iSelect는 전력·발전·건설·기계 등 설비투자 확대로 수혜가 기대되는 국내 기업군에 집중하는 ETF로 투자 사이클이 살아나는 구간에서 테마 탄력을 기대할 수 있습니다. 다만 테마형 특성상 변동성이 커질 수 있으므로 장기 보유를 전제로 하더라도 비중 관리와 분할 진입 그리고 정기적인 점검을 함께 가져가는 전략이 가장 자연스럽습니다.
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