ACE 중국본토CSI300레버리지(합성) ETF 분석
ACE 중국본토CSI300레버리지(합성)는 CSI 300 지수의 일일 수익률을 +2배로 추종하는 합성 레버리지 ETF로, TRS(장외파생상품) 방식으로 운용되는 상품입니다. 기초 지수인 CSI 300은 상하이 및 선전 증시의 시가총액 상위 300개 종목으로 구성된 중국 대표 지수입니다. 단기 레버리지 전략에 따라 높은 변동성을 수반합니다.
기본 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| ETF 명칭 | ACE 중국본토CSI300레버리지(합성) ETF |
| 티커 | 219900 |
| 기초지수 | CSI300 지수 |
| 운용사 | 한국투자신탁운용 |
| 상장일 | 2015.05.28 |
| 총 보수율 | 0.50% |
수익률 분석
ACE 중국본토CSI300레버리지(합성) ETF의 최근 수익률은 다음과 같습니다.
(2025.08.28)
| 기간 | ETF 수익률 | 비교지수 수익률 |
|---|---|---|
| 1개월 | 14.16% | 14.31% |
| 3개월 | 33.45% | 33.80% |
| 6개월 | 10.01% | 12.37% |
| 1년 | 72.50% | 80.25% |
주요 구성 종목
ACE 중국본토CSI300레버리지(합성) ETF의 상위 구성 내역은 운용구조 상 TRS(장외파생) 중심이며, 공식적으로 제공된 상위 항목은 다음과 같습니다.
(2025.08.29)
| 종목명 | 비중 (%) |
|---|---|
| ACE 중국본토CSI300 | 96.16% |
| 스왑 (NH투자증권) | 52.87% |
| CHINAAMC CSI 300 IDX ETF‑HKD | 30.35% |
| 스왑 (키움증권) | 17.87% |
| CSOP CSI300 IDX 2X ETF | 2.75% |
투자 전략 및 유의사항
- CSI 300 지수 일일 수익률의 2배수 추종 전략으로, 단기 변동성이 매우 큽니다.
- 합성(레버리지 + TRS) 구조로 시장 추종 방식과는 다르며, 구조적 리스크를 내포합니다.
- 중국 A주 시장에 집중 투자하는 테마형 ETF로, 중국 증시 방향성과 정책 리스크에 민감합니다.
ETF 사는법
1. 증권사 앱(MTS) 또는 컴퓨터(HTS) 접속
- 주식 거래와 똑같이 본인의 증권 계좌 앱이나 프로그램에 로그인.
2. 투자할 ETF 종목 찾기
- 앱에서 검색창에 ETF 이름 또는 관심 있는 테마(예: 나스닥, 배당주, 2차전지 등)를 입력.
3. ETF 가격(호가창)과 정보 확인
- ETF를 선택하면 현재 가격과 매수·매도 호가창(사려는 사람과 팔려는 사람의 가격)을 확인 가능.
4. 매수(사기) 또는 매도(팔기) 버튼 클릭
- 시장가 주문 : 현재 시장 가격으로 바로 체결.
- 지정가 주문 : 원하는 가격을 미리 정해서 주문하면, 해당 가격에 도달할 때만 체결.
5. 수량 입력하고 주문하기
- 매수하고 싶은 ETF 수량을 입력한 후, 최종 금액을 확인.
- ‘주문’ 버튼을 클릭하고 확인하면 매수가 완료.
- 매도(팔기)할 때도 동일한 방법으로 진행.
6. 체결 확인
- 거래 후에는 체결내역에서 주문이 잘 이루어졌는지 확인.
- 주문이 안 되었다면 가격을 조정하거나 다시 주문.
결론
ACE 중국본토CSI300레버리지(합성)은 CSI 300 지수의 일일 수익률을 +2배 추종하도록 설계된 레버리지 ETF입니다. 최근 1개월, 3개월, 1년 기준 수익률은 매우 높은 수준이나, 관련된 기초지수 수익률 대비 성과는 공개된 바 없습니다. 레버리지 특성상 단기 전술적 대응에 활용 가능하나, 구조적 리스크와 높은 변동성을 반드시 고려해야 합니다.
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