RISE 200선물인버스2X ETF 분석
RISE 200선물인버스2X ETF는 코스피200 선물 지수의 일일 변동률을 -2배로 추종하는 인버스 레버리지 ETF입니다. 즉, 코스피200 선물이 하락할 때 2배의 이익을 얻을 수 있도록 설계된 상품으로, 하락장에서 적극적인 수익을 추구하는 투자자들에게 적합한 ETF입니다. 본 글에서는 RISE 200선물인버스2X ETF의 주요 특징, 수익률, 구성 종목 등을 살펴보겠습니다.
RISE 200선물인버스2X ETF 기본 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| ETF 명칭 | RISE 200선물인버스2X ETF |
| 티커 | 252420 |
| 기초지수 | KOSPI200 선물지수 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 설정일 | 2016.09.22 |
| 총 보수율 | 0.6% |
| 상장거래소 | 한국거래소 (KRX) |
| 레버리지 방식 | 일일 변동률 -2배 |
주요 특징
RISE 200선물인버스2X ETF는 코스피200 선물 지수가 하락하면 2배의 수익을 얻을 수 있도록 설계된 고위험·고수익 상품입니다.
- 코스피200 선물 지수의 일일 변동률 -2배를 추종
- 하락장에서 적극적인 수익을 추구하는 투자 전략
- 장기 투자보다는 단기 트레이딩 및 변동성 매매에 적합
- 파생상품(선물) 기반으로 운용되며, 비용 및 롤오버 리스크 존재
수익률 분석
최근 수익률은 다음과 같습니다.
(2025.03.14)
| 기간 | ETF 수익률 | 기초지수 |
|---|---|---|
| 최근 1개월 | -0.34% | -0.23% |
| 최근 6개월 | -1.20% | -1.47% |
| 최근 1년 | 3.07% | -6.68% |
ETF는 코스피200 선물 지수를 역방향으로 2배 추종하기 때문에, 하락장에서 강한 상승률을 기록할 수 있습니다.
주요 구성 자산
RISE 200선물인버스2X ETF는 코스피200 선물 계약을 기반으로 구성되며, 일부 채권 및 단기 예금 등을 포함할 수 있습니다.
(2025.03.16)
| 자산 유형 | 비중 (%) |
|---|---|
| 설정현금액 | 100% |
| 원화예금 | 84.68% |
| RISE 200선물인버스 | 8.39% |
| KODEX 인버스 | 4.01% |
| KIWOOM 200선물인버스 | 2.91% |
| 선물2025년06월물 | -184.18% |
ETF는 파생상품(선물) 계약을 활용하여 인버스 2배 효과를 제공하며, 일정 비율의 현금성 자산을 보유하여 변동성을 관리합니다.
투자 전략 및 유의사항
- 코스피200의 하락장에서 수익을 얻고 싶은 투자자에게 적합
- 단기 트레이딩 전략으로 활용하는 것이 효과적
- 장기 투자 시 복리 효과로 인해 기대 수익률과 차이가 발생할 수 있음
- 선물 계약을 활용하기 때문에 롤오버 비용 및 가격 괴리 가능성 존재
- 시장이 급등할 경우 큰 손실을 볼 가능성이 있으므로 주의 필요
결론
RISE 200선물인버스2X ETF는 코스피200 선물 지수의 하락에 베팅하는 투자자들을 위한 고위험·고수익 상품으로, 하락장에서 적극적인 수익을 추구하는 단기 투자 전략에 적합한 ETF입니다. 하지만 레버리지 ETF 특성상 장기 투자보다는 단기 트레이딩 용도로 활용하는 것이 바람직하며, 높은 변동성과 비용 구조를 고려한 신중한 접근이 필요합니다.
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