KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM ETF 분석
KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM ETF는 미국 나스닥100 지수를 기반으로 커버드콜(Call Option 매도) 전략을 활용하는 ETF입니다. 특히, OTM(Out of the Money, 행사가가 현재가보다 높은) 옵션을 활용하여 주가 상승 시에도 추가적인 수익을 얻을 가능성을 높인 것이 특징입니다. 본 글에서는 KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM ETF의 주요 특징, 수익률, 구성 종목 등을 살펴보겠습니다.
KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM ETF 기본 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| ETF 명칭 | KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM ETF |
| 티커 | 494300 |
| 기초지수 | NASDAQ-100 Daily Covered Call 101 Index(Total Return) |
| 운용사 | 삼성자산운용 |
| 설정일 | 2024.10.22 |
| 총 보수율 | 0.25% |
| 상장거래소 | 한국거래소 |
주요 특징
KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM ETF는 나스닥100 지수를 기반으로 하며, 데일리 커버드콜 전략을 활용하여 매일 OTM(행사가가 현재가보다 높은) 옵션을 매도하여 프리미엄(옵션 수익)을 추가적으로 창출하는 구조를 가집니다.
- 나스닥100 지수 상승 시 : OTM 옵션 매도로 인한 추가 수익 가능
- 나스닥100 지수 횡보 시 : 옵션 프리미엄을 통한 수익 창출
- 나스닥100 지수 하락 시 : 배당 및 옵션 수익이 손실을 일부 완충
수익률 분석
최근 수익률은 다음과 같습니다.
(2025.02.21)
| 기간 | ETF 수익률 | 기초지수 |
|---|---|---|
| 최근 1개월 | 2.85% | 1.07% |
| 최근 6개월 | 8.10% | 3.23% |
ETF는 옵션 매도를 통한 수익 안정화 전략을 추구하지만, 강한 상승장에서는 수익률이 기초지수를 소폭 하회할 수 있습니다.
주요 구성 종목
KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM ETF는 나스닥100 지수를 기반으로 하며, 주요 구성 종목은 다음과 같습니다.
(2025.02.24)
| 종목명 | 비중 (%) |
|---|---|
| APPLE Inc | 8.61% |
| NVIDIA Corp | 7.95% |
| MICROSOFT | 7.17% |
| INVESCO QQQ TRUST | 5.56% |
| Amazon.com Inc | 5.43% |
| BROADCOM LTD | 4.06% |
| Meta Platforms Inc-CL A | 3.51% |
| TESLA MOTORS | 2.98% |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 2.62% |
| ALPHABET INC-CL A | 2.50% |
| 외 | – |
ETF는 나스닥100 상위 기업들로 구성되어 있으며, IT 및 AI 관련 대형 기술주의 영향을 크게 받습니다.
투자 전략 및 유의사항
- 배당형 + 옵션 프리미엄 수익을 동시에 추구하는 투자자에게 적합
- 강한 상승장에서는 옵션 매도로 인해 수익이 제한될 가능성 존재
- 하락장에서는 옵션 수익이 방어 역할을 할 수 있지만 완전한 방어는 불가능
- 장기적인 성장 가능성을 기대하면서도 변동성을 낮춘 투자를 원하는 경우 적합
결론
KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM ETF는 나스닥100 지수의 성장성을 활용하면서도 옵션 매도를 통한 추가 수익을 추구하는 전략을 가진 ETF입니다. 배당 수익과 옵션 수익을 활용하여 변동성을 완화하는 효과가 있으며, 상승장과 횡보장에서 유리한 성과를 기대할 수 있습니다. 다만, 급등장에서는 수익이 제한될 수 있다는 점을 고려하여 투자 전략을 세우는 것이 중요합니다./
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