KIWOOM 글로벌AI반도체 ETF 분석
KIWOOM 글로벌AI반도체는 Solactive Global AI Semiconductor Index를 추종하는 ETF입니다. 팹리스·파운드리·OSAT 등 AI반도체 밸류체인 전 단계의 글로벌 대표 15종목에 투자할 수 있으며, 엔비디아·AMD·TSMC 등 대형 주도주에 60% 이상 집중 투자합니다. 키움투자자산운용이 운용하며, 국내에서 AI반도체 밸류체인 전반에 투자하는 대표 테마형 ETF입니다.
기본 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| ETF 명칭 | KIWOOM 글로벌AI반도체 |
| 티커 | 473490 |
| 기초지수 | Solactive Global AI Semiconductor Index |
| 운용사 | 키움투자자산운용 |
| 상장일 | 2023년 12월 21일 |
| 순자산 규모 | 약 487억원 |
| 총 보수율 | 0.40% |
주요 특징
- AI반도체 밸류체인 전 단계 투자 – 반도체 설계, 위탁생산, 후공정 등 밸류체인 단계별로 미국·유럽·한국 상장 대표 15종목을 선별해 투자하는 구조입니다. 이를 통해 투자자는 특정 기업이 아닌 산업 전체의 성장을 함께 누릴 수 있습니다. 실제로 반도체 설계기업 Cadence Design Systems와 Synopsys도 상위 종목에 포함되어 설계 단계까지 폭넓게 반영합니다.
- 대형 주도주 집중 투자 – 엔비디아, TSMC, AMD 등 AI반도체 시장을 이끄는 3개 대형주에 60%를 상회하는 비중을 배분하는 구조입니다. 이를 통해 투자자는 AI 산업 성장의 핵심 수혜주 성과를 집중적으로 반영할 수 있습니다. 실제로 상장 이후 AI 수요 급증에 힘입어 국내 상장 ETF 중 상위권 수익률을 기록해 왔습니다.
- 연 2회 정기 리밸런싱 – 매년 2월과 8월 세 번째 수요일에 정기적으로 지수 구성종목을 변경하는 구조입니다. 이를 통해 투자자는 빠르게 변화하는 반도체 산업 환경에 지속적으로 대응할 수 있습니다. 다만 합병, 분할 등의 사유가 발생하면 수시 변경도 이루어질 수 있어 종목 구성이 유동적입니다.
수익률 분석
KIWOOM 글로벌AI반도체 ETF의 최근 수익률은 다음과 같습니다.
(2026.07.09)
| 기간 | ETF 수익률 | 기초지수 수익률 |
|---|---|---|
| 1개월 | 1.15% | 1.53% |
| 3개월 | 49.01% | 50.16% |
| 6개월 | 57.83% | 59.28% |
| 1년 | 105.64% | 108.35% |
3개월 수익률이 49.01%로 확인되며 레버리지·인버스를 제외한 국내 정방향 ETF 가운데 최상위권 성과를 기록했습니다. 이는 AI 데이터센터 투자 확대에 따른 엔비디아·TSMC·AMD의 실적 개선과 주가 상승이 지수 전반을 견인한 결과로 해석됩니다. 다만 대형 3종목 비중이 60%를 넘어 개별 기업 실적 변동에 성과가 크게 좌우될 수 있다는 점은 유의해야 합니다. 동종 반도체 테마 ETF 대비 밸류체인 전 단계에 분산되어 있어 상대적으로 변동성이 완화된 편이나 여전히 시장 평균보다 높은 수준입니다. 단기 급등에 따른 밸류에이션 부담도 함께 고려해야 하는 투자자에게 유의미한 상품입니다.
주요 구성 종목
KIWOOM 글로벌AI반도체 ETF는 다음과 같은 기업들로 구성되어 있습니다.
(2026.07.10)
| 종목명 | 비중 (%) |
|---|---|
| Advanced Micro Devices Inc | 32.22% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 16.72% |
| NVIDIA Corp | 14.61% |
| Cadence Design Systems Inc | 11.10% |
| Synopsys Inc | 8.75% |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 6.79% |
| United Microelectronics Corp | 6.37% |
| Lattice Semiconductor Corp | 1.96% |
| GLOBALFOUNDRIES Inc | 0.78% |
| Ambarella Inc | 0.33% |
| 외 | – |
엔비디아와 TSMC의 비중이 각각 14.61%, 16.72%로 나타나며 AMD를 포함한 상위 3종목이 전체의 60%를 넘는 구조입니다. 이는 AI반도체 설계와 위탁생산 시장을 사실상 과점하는 대형주 중심으로 지수가 구성된 결과이며, Cadence·Synopsys 등 설계자동화(EDA) 기업도 높은 비중으로 편입되어 있습니다. 동종 반도체 ETF 대비 후공정(OSAT) 및 국내 소재·부품 기업까지 폭넓게 편입했다는 점이 특징입니다. 다만 상위 5종목 비중 합계가 90%를 넘어 대형주 쏠림에 따른 변동성 확대 가능성은 유의해야 합니다. 이러한 구성은 AI반도체 산업 성장에 집중적으로 투자하고자 하는 투자자에게 적합합니다.
투자 전략 및 유의사항
- 분할 매수 전략 – 대형주 집중 구조에 따른 변동성을 감안해 일시 매수보다는 분할 매수를 추천합니다. 구체적으로는 3~4회에 걸쳐 매수 시점을 분산하는 방식이 효과적입니다. 기대 효과는 평균 매수 단가를 낮추는 것이며, AI 반도체 업황 사이클을 함께 확인해야 합니다.
- 산업 성장 사이클 투자 – 단기 등락보다 AI반도체 산업의 장기 성장 사이클에 투자하는 전략이 효과적입니다. 구체적으로는 데이터센터 투자 및 AI 서비스 확산 추이를 함께 모니터링하는 방식이 추천됩니다. 기대 효과는 산업 성장 초입 국면의 초과 수익 확보이며, 밸류에이션 부담 국면에서는 조정 가능성에 유의해야 합니다.
- 대형주 쏠림 리스크 관리 – 상위 3종목 비중이 높은 만큼 포트폴리오 내 다른 반도체 관련 자산과의 중복 노출을 점검하는 전략이 필요합니다. 구체적으로는 전체 자산 내 편입 비중을 제한적으로 유지하는 방식이 효과적입니다. 기대 효과는 특정 기업 리스크 완화이며, 정기 리밸런싱에 따른 종목 변화도 함께 확인해야 합니다.
결론
KIWOOM 글로벌AI반도체는 Solactive Global AI Semiconductor Index를 추종합니다. AI반도체 밸류체인 전반에 집중 투자하는 데 적합하며, AI 산업 성장의 핵심 수혜주에 투자하고자 하는 투자자에게 추천되는 상품입니다. 향후 AI 데이터센터 투자 확대 속도와 대형주 밸류에이션 부담을 함께 지켜볼 필요가 있습니다.
ETF 사는법
1. 증권사 앱(MTS) 또는 컴퓨터(HTS) 접속
- 주식 거래와 똑같이 본인의 증권 계좌 앱이나 프로그램에 로그인.
2. 투자할 ETF 종목 찾기
- 앱에서 검색창에 ETF 이름 또는 관심 있는 테마(예: 나스닥, 배당주, 2차전지 등)를 입력.
3. ETF 가격(호가창)과 정보 확인
- ETF를 선택하면 현재 가격과 매수·매도 호가창(사려는 사람과 팔려는 사람의 가격)을 확인 가능.
4. 매수(사기) 또는 매도(팔기) 버튼 클릭
- 시장가 주문 : 현재 시장 가격으로 바로 체결.
- 지정가 주문 : 원하는 가격을 미리 정해서 주문하면, 해당 가격에 도달할 때만 체결.
5. 수량 입력하고 주문하기
- 매수하고 싶은 ETF 수량을 입력한 후, 최종 금액을 확인.
- ‘주문’ 버튼을 클릭하고 확인하면 매수가 완료.
- 매도(팔기)할 때도 동일한 방법으로 진행.
6. 체결 확인
- 거래 후에는 체결내역에서 주문이 잘 이루어졌는지 확인.
- 주문이 안 되었다면 가격을 조정하거나 다시 주문.
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