KODEX 미국S&P500필수소비재 ETF 분석
KODEX 미국S&P500필수소비재는 미국 S&P500 구성 종목 중에서 필수소비재(Consumer Staples) 섹터에 속한 대표 기업들로 구성된 S&P Consumer Staples Select Sector Index를 추종하는 ETF입니다. 필수소비재는 음식료, 생활용품, 유통처럼 경기와 무관하게 수요가 비교적 유지되는 영역이어서 시장이 흔들릴 때 방어적 성격이 부각될 수 있습니다. 반대로 강한 위험선호(성장주 랠리) 구간에서는 수익 탄력이 상대적으로 제한될 수 있으므로 이 ETF는 고수익을 쫓는 자산이라기보다 변동성 완화와 섹터 분산 관점의 도구로 이해하는 편이 자연스럽습니다.
기본 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| ETF 명칭 | KODEX 미국S&P500필수소비재 ETF |
| 티커 | 453630 |
| 기초지수 | S&P Consumer Staples Select Sector Index |
| 운용사 | 삼성자산운용 |
| 상장일 | 2023.03.21 |
| 순자산 총액 | 약 174억원 |
| 총 보수율 | 0.25% |
주요 특징
- 필수소비재 섹터 중심이라 경기 둔화 국면에서 상대적으로 방어력이 기대될 수 있습니다.
- 상위 비중이 글로벌 대형 소비재·유통 기업에 집중되어 대형주 품질(퀄리티) 성격이 섞일 수 있습니다.
- 달러 자산 기반이므로 원화 투자자는 환율 변동이 원화 기준 성과에 영향을 줄 수 있습니다.
- 분배금은 발생 시 분기 지급 구조로 현금흐름을 원하는 투자자에게 참고 요소가 될 수 있습니다.
수익률 분석
KODEX 미국S&P500필수소비재 ETF의 최근 수익률은 다음과 같습니다.
(2026.02.20)
| 기간 | ETF 수익률 | 기초지수 수익률 |
|---|---|---|
| 1개월 | 4.30% | 4.16% |
| 3개월 | 13.32% | 12.97% |
| 6개월 | 10.23% | 9.68% |
| 1년 | 9.53% | 8.03% |
ETF와 지수 간 차이는 총보수, 운용 과정의 현금 보유, 리밸런싱 시점 차이 등으로 발생할 수 있습니다. 또한 해외 섹터 ETF는 구간별로 방어력이 체감되기도 하지만 시장이 강하게 반등하는 장에서는 상대적으로 느리게 움직일 수 있으므로 보유 목적을 먼저 정하는 것이 중요합니다.
주요 구성 종목
KODEX 미국S&P500필수소비재 ETF의 상위 구성 종목은 다음과 같습니다.
(2026.02.20)
| 종목명 | 비중 (%) |
|---|---|
| State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 11.76% |
| WAL-MART STORES INC | 10.17% |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 8.08% |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 6.71% |
| COCA-COLA CO/THE | 5.64% |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 5.21% |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 4.15% |
| PEPSICO INC | 4.12% |
| ALTRIA GROUP INC | 4.00% |
| MONDELEZ INTERNATIONAL | 3.92% |
| 외 | – |
투자 전략 및 유의사항
- 포트폴리오에서 미국 주식 비중을 늘리되 변동성을 낮추고 싶다면 코어 보완(방어 섹터)로 활용하는 전략이 적합합니다.
- 성장주 비중이 높을수록 필수소비재는 리밸런싱 자산으로 효과가 커질 수 있으니 목표 비중을 정해 관리하는 편이 좋습니다.
- 환율이 수익률에 영향을 줄 수 있으므로 보유 기간을 길게 가져가거나 분할 매수로 환율 변동을 완화하는 접근을 권장합니다.
- 매매 시에는 괴리율과 호가 스프레드를 확인하고 가능하면 지정가로 거래하는 습관이 유리합니다.
ETF 사는법
1. 증권사 앱(MTS) 또는 컴퓨터(HTS) 접속
- 주식 거래와 똑같이 본인의 증권 계좌 앱이나 프로그램에 로그인.
2. 투자할 ETF 종목 찾기
- 앱에서 검색창에 ETF 이름 또는 관심 있는 테마(예: 나스닥, 배당주, 2차전지 등)를 입력.
3. ETF 가격(호가창)과 정보 확인
- ETF를 선택하면 현재 가격과 매수·매도 호가창(사려는 사람과 팔려는 사람의 가격)을 확인 가능.
4. 매수(사기) 또는 매도(팔기) 버튼 클릭
- 시장가 주문 : 현재 시장 가격으로 바로 체결.
- 지정가 주문 : 원하는 가격을 미리 정해서 주문하면, 해당 가격에 도달할 때만 체결.
5. 수량 입력하고 주문하기
- 매수하고 싶은 ETF 수량을 입력한 후, 최종 금액을 확인.
- ‘주문’ 버튼을 클릭하고 확인하면 매수가 완료.
- 매도(팔기)할 때도 동일한 방법으로 진행.
6. 체결 확인
- 거래 후에는 체결내역에서 주문이 잘 이루어졌는지 확인.
- 주문이 안 되었다면 가격을 조정하거나 다시 주문.
결론
KODEX 미국S&P500필수소비재는 미국 필수소비재 대표 기업에 집중해 경기 변동 속에서도 상대적으로 안정적인 수요 기반을 기대할 수 있는 섹터 ETF입니다. 다만 강한 상승장에서는 수익 탄력이 제한될 수 있으므로 포트폴리오에서의 역할을 방어·분산·리밸런싱으로 명확히 두고 비중 관리와 정기 점검을 병행하는 전략이 가장 자연스럽습니다.
연관글
운용사별 ETF
이 글은 국내 주요 자산운용사의 ETF를 비교·소개한 글입니다. 투자 성향에 맞는 운용사와 상품을 선택하는 데 도움이 되길 바랍니다.
ETF(상장지수펀드)란?
이 글은 ETF의 기본 개념과 특징을 정리한 참고용 콘텐츠입니다. 투자를 시작하기 전 ETF의 구조와 장단점을 이해하는 데 도움이 되길 바랍니다.
패시브 ETF란?
이 글은 패시브 ETF의 기본 개념과 특징을 정리한 참고용 콘텐츠입니다. 투자를 시작하기 전 패시브 ETF의 구조와 장단점을 이해하는 데 도움이 되길 바랍니다.
S&P 500 지수란?
이 글은 미국 S&P500지수의 기본 개념과 특징을 정리한 참고용 콘텐츠입니다. 투자를 시작하기 전 S&P500지수의 구조를 이해하고 투자에 도움이 되길 바랍니다.
