ACE 미국30년국채선물레버리지(합성 H) ETF 분석
ACE 미국30년국채선물레버리지(합성 H)는 미국 30년 만기 국채 선물 지수의 일간 수익률을 2배로 추종하는 레버리지형 ETF입니다. 특히 파생상품(선물)을 활용한 합성 방식으로 운용되며, 환헤지(H)를 통해 원달러 환율 변동 영향을 최소화합니다.
ACE 미국30년국채선물레버리지(합성 H) ETF 기본 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| ETF 명칭 | ACE 미국30년국채선물레버리지(합성 H) ETF |
| 티커 | 452250 |
| 기초지수 | S&P Ultra T-Bond Futures Index (Excess Return) |
| 운용사 | 한국투자신탁운용 |
| 상장일 | 202302.07 |
| 총 보수율 | 0.25% |
주요 특징
- 미국 30년 국채 선물 지수를 2배로 추종하는 레버리지 ETF
- 채권 금리에 역의존하는 가격 구조 (금리 하락 시 가격 상승)
- 합성형 구조로 실제 채권 보유가 아닌 파생상품으로 구성
- 환헤지 적용으로 원달러 환율 변동 영향 최소화
수익률 분석
대표적인 레버리지 상품답게 수익률 변동성이 큽니다.
(2025.04.30)
| 기간 | ETF 수익률 | 기초지수 수익률 |
|---|---|---|
| 1개월 | -0.41% | 0.33% |
| 3개월 | 5.98% | 5.47% |
| 6개월 | -7.29% | -2.84% |
| 1년 | -2.80% | 7.85% |
주요 구성 종목
ETF 구성종목은 다음과 같습니다.
(2025.05.02)
| 종목명 | 비중 (%) |
|---|---|
| 스왑(키움증권) | 132.20% |
| 스왑(KB증권) | 67.80% |
운용 전략 및 유의사항
- 미국 장기 금리 하락에 베팅하는 투자 전략에 적합
- 일간 수익률 2배 추종이므로 장기 보유 시 괴리 발생 가능
- 금리 방향성에 대한 명확한 판단이 필요
- 파생상품 기반 합성형 구조로 복잡한 리스크 존재
ETF 사는법
1. 증권사 앱(MTS) 또는 컴퓨터(HTS) 접속
- 주식 거래와 똑같이 본인의 증권 계좌 앱이나 프로그램에 로그인.
2. 투자할 ETF 종목 찾기
- 앱에서 검색창에 ETF 이름 또는 관심 있는 테마(예: 나스닥, 배당주, 2차전지 등)를 입력.
3. ETF 가격(호가창)과 정보 확인
- ETF를 선택하면 현재 가격과 매수·매도 호가창(사려는 사람과 팔려는 사람의 가격)을 확인 가능.
4. 매수(사기) 또는 매도(팔기) 버튼 클릭
- 시장가 주문 : 현재 시장 가격으로 바로 체결.
- 지정가 주문 : 원하는 가격을 미리 정해서 주문하면, 해당 가격에 도달할 때만 체결.
5. 수량 입력하고 주문하기
- 매수하고 싶은 ETF 수량을 입력한 후, 최종 금액을 확인.
- ‘주문’ 버튼을 클릭하고 확인하면 매수가 완료.
- 매도(팔기)할 때도 동일한 방법으로 진행.
6. 체결 확인
- 거래 후에는 체결내역에서 주문이 잘 이루어졌는지 확인.
- 주문이 안 되었다면 가격을 조정하거나 다시 주문.
결론
ACE 미국30년국채선물레버리지(합성 H)는 미국 장기 국채 금리 하락 시 수익을 극대화할 수 있는 레버리지 ETF입니다. 환헤지 기능이 포함되어 있어 환율 리스크는 낮지만, 일간 수익률 2배 구조와 파생상품 운용 특성상 단기 또는 중기 투자 전략이 적합하며, 장기 보유 시 성과 왜곡이 생길 수 있으므로 주의가 필요합니다.
연관글
ETF(상장지수펀드)
